المؤشرات الفنية في التحليل الفني – الدليل الشامل

المؤشرات الفنية في التحليل الفني هي أدوات تقنية تستخدم لتحليل البيانات الرقمية للأسعار والحجوم في الأسواق المالية. تستخدم هذه المؤشرات لتحليل الاتجاهات والتغيرات في السوق والتنبؤ بمستقبل الأسعار.

تاريخ المؤشرات الفنية في التحليل الفني :

تعود فكرة استخدام المؤشرات الفنية في التحليل الفني إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استخدم المتداول الياباني هوجو مياكي الرسوم البيانية لتحليل أسعار الأسهم والمنتجات الأخرى. وفي عام 1930، قام تشارلز داود بتطوير نظرية الموجات الأساسية للأسواق والتي تشمل النظرية الفنية كأحد عوامل التحليل. ومنذ ذلك الحين، انتشر استخدام المؤشرات الفنية في التحليل الفني بشكل واسع في الأسواق المالية حول العالم.

وقد تطورت المؤشرات الفنية بمرور الوقت لتشمل مؤشرات متقدمة مثل مؤشرات التذبذب ومؤشرات الزخم ومؤشرات الاتجاه والعديد من المؤشرات الأخرى التي تساعد على تحليل الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة في التداول.

وتتضمن المؤشرات الفنية عددًا من الأدوات المختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشرات الزخم والقوة النسبية، ومؤشرات الاتجاه والتقاطعات، والموجات الإليوتية، والبولينجر باند، والفيبوناتشي، والنظرية الكلاسيكية للدعم والمقاومة.
تستخدم هذه المؤشرات الفنية على نطاق واسع في جميع أسواق المال، بما في ذلك سوق الأسهم وسوق العملات الأجنبية (الفوركس) وسوق السلع والسلع الأساسية. وتتيح المؤشرات الفنية في التحليل الفني للمستثمرين والتجار الفرصة لتحليل السوق بشكل أفضل واتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر دقة.

المؤشرات الفنية في التحليل الفني :

انواع المؤشرات الفنية في التحليل الفني :

وتتضمن المؤشرات الفنية في التحليل الفني ما يلي:

1- مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average):

وهو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه السوق والمستويات الداعمة والمقاومة. ويعمل هذا المؤشر عن طريق حساب متوسط ​​الأسعار خلال فترة زمنية محددة.

أنواع المتوسطات المتحركة من المؤشرات الفنية في التحليل الفني:

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط، المتوسط المتحرك الأسي، والمتوسط المتحرك التركيبي.
1- المتوسط المتحرك البسيط: يتم حسابه بجمع أسعار الإغلاق لفترة محددة ومن ثم تقسيم النتيجة على عدد الفترات. على سبيل المثال، إذا أردنا حساب المتوسط المتحرك البسيط للأيام الخمس الماضية، يتم جمع أسعار الإغلاق لهذه الأيام ومن ثم تقسيم النتيجة على 5.

2- المتوسط المتحرك الأسي: يعتبر هذا النوع من المتوسطات المتحركة أكثر حساسية للتقلبات في الأسعار، وذلك لأنه يعتمد على متوسط الأسعار الأحدث بشكل أكبر. ولحساب هذا المتوسط المتحرك، يتم إضافة ضريبة إلى السعر الأخير ثم يتم تقسيم النتيجة على عدد الفترات المحددة.

3- المتوسط المتحرك التركيبي: يعتمد هذا النوع من المتوسطات المتحركة على جمع أكثر من متوسط للأسعار، وذلك لإعطاء وزن أكبر للأسعار الأحدث. يتم حساب المتوسط المتحرك التركيبي عن طريق جمع عدة متوسطات متحركة بفترات مختلفة، ثم تقسيم النتيجة على عدد الفترات المستخدمة في الحسابات.

شرح كيفية استخدام المؤشر المتوسطات المتحركة عبر منصة MT5 :

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة عبر منصة MT5 بسهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1- اختيار الرسم البياني الذي تريد تطبيق المتوسطات المتحركة عليه.

2- الضغط على زر “إضافة مؤشر” في أعلى الشاشة.

3- اختيار مؤشر المتوسطات المتحركة من القائمة المنبثقة.

4- تعديل الإعدادات الخاصة بالمؤشر، مثل فترة المتوسط المتحرك ونوع المتوسط المطلوب، واللون ونوع الخط.

5- النقر على زر “تطبيق” لتطبيق المؤشر على الرسم البياني.

6- تعديل الإعدادات حسب الحاجة وفقاً للإشارات التي يقدمها المؤشر.

وبالنسبة لنصائح ضبط إعدادات المتوسطات المتحركة على منصة MT5، يجب النظر إلى المدة الزمنية التي تتداول فيها وأهداف التداول المرجوة، كما يمكن استخدام عدة فترات زمنية للمتوسطات المتحركة لتأكيد إشارات التداول. ومن النصائح الأخرى: الحرص على عدم الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة في صنع القرارات التداولية، والبحث عن إشارات تداول أخرى لتأكيد الاتجاه المرجو.

2- مؤشر الزخم (Momentum) :  

هو مؤشر فني يقيس قوة الاتجاه الحالي من خلال قياس سرعة التغيير في سعر الأداة المالية المحددة. ويقدم المؤشر إشارات للمتداولين عندما تتغير قوة الاتجاه، وهو عبارة عن خط يتحرك حول مستوى صفر، حيث تشير القراءات الإيجابية للمؤشر إلى قوة الاتجاه الصعودي والقراءات السلبية تشير إلى قوة الاتجاه الهابط.

شرح كيفية استخدام مؤشر الزخم عبر منصة MT5 :

يمكن استخدام مؤشر الزخم على منصة MT5 عن طريق البحث عنه في قائمة المؤشرات وتطبيقه على الرسم البياني الخاص بالأداة المالية المراد التداول بها. ويوفر المؤشر مجموعة من الإعدادات التي يمكن ضبطها وفقًا لاحتياجات المتداول، بما في ذلك فترة الزمن المستخدمة في حساب الزخم والتي يمكن تغييرها بسهولة. وينصح بتجربة مختلف إعدادات المؤشر والعمل على تحديد الإعدادات التي تعمل بشكل أفضل مع الأداة المالية المحددة.

النصائح الأفضل لاستخدام مؤشر الزخم :

1- التركيز على الاتجاه العام للسوق والتداول في اتجاهه

2- الحذر من استخدام المؤشر بشكل منفرد دون النظر إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على الأداء العام للسوق.

كما ينصح بتأكيد إشارات المؤشر بأدوات فنية أخرى لضمان الحصول على تحليل أكثر دقة.

3- مؤشر القوة النسبية (RSI):

وهو مؤشر يستخدم لتحديد إشارات شراء وبيع عندما يكون السوق في حالة فراء أو شراء مفرطة. ويعمل هذا المؤشر عن طريق حساب نسبة الأيام التي ارتفع فيها السوق مقابل الأيام التي انخفض فيها خلال فترة زمنية محددة.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يتكون المؤشر من خطوط تحرك بين 0 و 100، حيث يعتبر أي قراءة تزيد عن 70 مؤشرًا على أن الأصل مفرط في الشراء، وأي قراءة تقل عن 30 تعتبر مؤشرًا على أن الأصل مفرط في البيع.

تعتمد استراتيجية استخدام المؤشر القوة النسبية على اختبار قوة الأصول. في حالة ظهور قراءة RSI فوق 70، يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على أن السوق مفرط في الشراء، وهذا يعني أن الزخم الصعودي قد يكون يفتقر إلى القوة. بالمثل، إذا تراجعت القراءة تحت 30، فقد يشير ذلك إلى أن السوق مفرط في البيع وأن الزخم الهبوطي يفتقر إلى القوة.

يستخدم بعض المتداولين مؤشر القوة النسبية لتوليد إشارات الدخول والخروج. على سبيل المثال، إذا وجدت قراءة RSI فوق 70 وثمة إشارة تبين تغيير الاتجاه العام للسعر، يمكن اعتبار ذلك إشارة بيع. بالمثل، إذا كانت القراءة أقل من 30 وهناك إشارة على تغيير الاتجاه العام للسعر، فقد يعتبر ذلك إشارة شراء.

بشكل عام، يتم استخدام مؤشر القوة النسبية بشكل أساسي لقياس قوة الزخم والتوجه العام للسوق. وعلى الرغم من أن بعض المتداولين يستخدمونه لإنشاء إشارات الدخول والخروج، فإن استخدامها وحدها ليس كافياً، ويجب مراعاة عوامل أخرى لتحقيق نجاح في التداول.

شرح كيفية استخدام المؤشر القوة النسبة عبر منصة MT5 :

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية عبر منصة التداول MT5 بسهولة. يمكن العثور على المؤشر في قسم “Navigator” الخاص بالمؤشرات. بمجرد النقر عليه، سيتم إضافة المؤشر إلى الرسم البياني الذي يتم التداول فيه.

يمكن تخصيص إعدادات المؤشر بالنقر على “Properties” في “Navigator”. يتضمن ذلك تغيير فترة الزمنية ومستويات التشبع الزائد.

بمجرد إضافة المؤشر إلى الرسم البياني، يمكن استخدامه لتحليل الأسعار والتعرف على التغيرات في قوة الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يتجه المؤشر إلى مستوى التشبع الزائد أو التشبع البيعي، فإن ذلك يشير إلى فرصة للبيع أو البيع القصير، وعلى العكس، عندما يتجه المؤشر إلى مستوى التشبع الشرائي، فإن ذلك يشير إلى فرصة للشراء.

بشكل عام، يستخدم مؤشر القوة النسبية لتحليل الأسعار وتحديد فرص التداول على المدى القصير والمتوسط. يجب ملاحظة أن استخدام المؤشرات الفنية في التحليل الفني لا يمكنه ضمان النجاح في التداول، وينبغي دائمًا مراعاة المخاطر والتخطيط الجيد لإدارة المخاطر.

4- مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands)

هو مؤشر فني يستخدم لتحليل حركة الأسعار في الأسواق المالية. يتكون المؤشر من خطين متحركين وحزام يمثل متوسط الحركة المتعامل به و الانحراف المعياري للأسعار، حيث يمثل الخط الأوسط المتوسط المتحرك البسيط لأسعار الأداة المالية على فترة زمنية محددة، وتقع الحزامين العلوي والسفلي فوق وتحت الخط المتوسط بمقدار معين يتم احتسابه بناء على الانحراف المعياري للأسعار عن الخط المتوسط.
يمكن استخدام مؤشر الانحراف المعياري على منصة MT5 عن طريق اختيار الأداة المالية وإضافة المؤشر إليها.

النصائح الأساسية لاستخدام المؤشر الانحراف المعياري :

• يمكن استخدام المؤشر لتحديد الاتجاه العام للأسعار، حيث يدل اقتراب الأسعار من الحزام العلوي على اتجاه صعودي، في حين يدل اقتراب الأسعار من الحزام السفلي على اتجاه هابط.
• يمكن استخدام المؤشر لتحديد فترات التذبذب السعري، حيث يكون الحزامان قريبين من بعضهما البعض والأسعار تتذبذب بينهما، ويكون هذا الوضع عادة مؤشرا على أن الأسعار قد تتحرك بشكل جانبي.
• يجب الحذر من استخدام المؤشر كمؤشر إشارة لدخول أو خروج السوق، حيث يمكن أن يكون الحزام العلوي مخالفا للاتجاه العام للسوق، مما يعني احتمال انعكاس الاتجاه قريباً.

ويمكن ضبط إعدادات المؤشر وفقاً لاستراتيجية التداول المستخدمة، ولكن عمومًا، يتم استخدام مؤشر الانحراف المعياري في التحليل الفني لتحديد ما إذا كان سعر الأصل يتحرك في نطاق ضيق أو واسع. وبشكل عام، فإن إعدادات المؤشر الافتراضية تتضمن متوسط ​​حسابي متحرك لمدة 20 يومًا وانحراف معياري لمدة اثنين.

يمكن تعديل إعدادات المؤشر عن طريق تغيير عدد الأيام المستخدمة في الفترة المتوسطة و/أو تغيير عدد انحرافات المعيار المستخدمة. على سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية تستند إلى الفترات الزمنية القصيرة، فقد يكون من المناسب استخدام متوسط ​​حسابي متحرك لمدة 10 يومًا بدلاً من 20 يومًا.

وفي النهاية، يجب على المتداولين تذكر أن استخدام المؤشرات الفنية في التحليل الفني لا يضمن النجاح في السوق، وأنه يجب عليهم تحليل الأسواق بشكل شامل واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على مجموعة من العوامل المختلفة.

5- مؤشر الاتجاه (Trend Indicator) :

وهو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه السوق وتوقعات الاتجاه المستقبلي, ويعمل هذا المؤشر عن طريق تحليل الاتجاهات السعرية على فترات زمنية مختلفة و يستخدم لتحديد اتجاه السوق وتغييراته، وهو من المؤشرات الأساسية في التحليل الفني.

يتكون المؤشر من خط متحرك على الرسم البياني يرسم بناءً على الأسعار السابقة. ويتم استخدامه للكشف عن الاتجاه العام للسوق على المدى القصير والمتوسط.

كيفية استخدام مؤشر الاتجاه Trend Indicator مع منصة MT5 :

يمكن استخدام مؤشر الاتجاه على منصة التداول MT5 بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك عن طريق اختيار الأداة المناسبة وإضافتها إلى الرسم البياني. يمكن تغيير إعدادات المؤشر وفقًا لاحتياجات المستخدم واستراتيجيته، وذلك من خلال قائمة الخيارات في النافذة الرئيسية للمؤشر.

3- نصائح الاستخدام الأفضل :

• ينصح باستخدام مؤشر الاتجاه مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات.
• ينصح باستخدام إعدادات المؤشر التي تتوافق مع الإستراتيجية المستخدمة وفقًا لفترة الزمنية المراد التداول عليها.
• يجب مراقبة تغيير الاتجاه وعدم الاعتماد على المؤشر بشكل كامل في صنع القرارات التداولية.

6- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic)

هو مؤشر فني يستخدم في التحليل الفني لتحديد مدى تذبذب سعر الأداة المالية، وتحديد متى يكون السعر قد وصل إلى أحد الحدود العلوية أو السفلية ويشير إلى فرص التغيير في اتجاه السعر. ويتألف المؤشر من خطين وهما %K و%D، والتي تستند إلى إغلاق السعر في الفترة الزمنية المحددة.

استخدام مؤشر ستوكاستيك على منصة MT5 بسهولة باتباع الخطوات التالية : 

• انتقل إلى قائمة “Insert” ثم “Indicators” ثم “Oscillators” ثم “Stochastic Oscillator”
• سيظهر المؤشر على الرسم البياني. يمكن تخصيص إعدادات المؤشر وفقًا للاستراتيجية المستخدمة.
• يمكن استخدام المؤشر لتحديد فرص التداول عندما يتجاوز السعر الخط السفلي ويدخل في منطقة الشراء أو يتجاوز الخط العلوي ويدخل في منطقة البيع.
• يمكن استخدام إشارات التقاطع بين الخطين لتحديد فرص الدخول أو الخروج من الصفقات.

 النصائح الهامة لاستخدام مؤشر ستوكاستيك بشكل أفضل :

• استخدام المؤشر بالتزامن مع مؤشرات أخرى لتحقيق أفضل النتائج.
• تجنب الاعتماد فقط على إشارات المؤشر لاتخاذ القرارات التداولية وتأكيد الإشارات بمؤشرات أخرى.
• تخصيص إعدادات المؤشر وفقاً لإطار زمني المستخدم واستراتيجية التداول المتبعة.
• يفضل استخدام المؤشر في أسواق ذات تذبذب عالي مثل الفوركس والعملات الرقمية.

7- مؤشر ATR (Average True Range)

هو مؤشر فني يستخدم لتحديد مدى تقلب السعر لأداة مالية خلال فترة زمنية محددة. ويتكون المؤشر من خطوط تمثل نسبة المدى الحقيقي للسعر (True Range) إلى القيمة المتوسطة للفترة الزمنية التي يتم دراستها.

استخدام المؤشر ATR مع منصة MT5، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• قم بفتح الرسم البياني الخاص بالأداة المالية التي ترغب في تطبيق المؤشر عليها.
• اختر المؤشرات الفنية من قائمة الأدوات المتاحة في منصة MT5 وابحث عن ATR.
• بعد إضافة المؤشر، ستظهر خطوط تمثل قيم ATR للفترات الزمنية المحددة.
• يمكن تعديل إعدادات المؤشر حسب الحاجة، مثل فترة الزمنية وأسلوب الحساب.
• يمكن استخدام المؤشر ATR لتحديد مستويات الدعم والمقاومة والتنبؤ بحركة السعر، حيث يزيد ارتفاع قيمة المؤشر عندما يزيد مدى تقلب السعر.

النصائح الأفضل لاستخدام مؤشر ATR في التحليل الفني هي :

• تحديد فترة زمنية مناسبة لاستخدام المؤشر، مثل 14 يومًا أو 21 يومًا.
• الاهتمام بالزيادات الكبيرة في قيم المؤشر للتنبؤ بتغييرات كبيرة في السعر.
• استخدام المؤشر بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على نتائج أدق.
• تجنب استخدام المؤشر بمفرده في اتخاذ القرارات التداولية واستخدامه كأداة مساعدة في عملية التحليل الفني.

8- مؤشر القمم والقيعان (Highs and Lows)

هو مؤشر فني يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق. يعتمد المؤشر على تحديد أعلى قمة وأدنى قيعان لسعر الأصل في فترة محددة وتمثيلهما على الرسم البياني.

استخدام مؤشر القمم والقيعان على منصة MT5، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• اختيار الرسم البياني الذي تود تحليله.
• النقر على الزر “إضافة مؤشر” في أعلى الشاشة.
• البحث عن مؤشر القمم والقيعان والنقر عليه.
• يمكن ضبط إعدادات المؤشر، مثل فترة الزمن التي يتم فيها تحديد القمم والقيعان، وذلك وفقاً لاستراتيجية التداول المستخدمة.

النصائح الهامة لاستخدام مؤشر القمم والقيعان بشكل فعال هي :

• يجب استخدام المؤشر مع تحليل الرسم البياني والتأكد من صحة إشاراته.
• يجب الانتباه إلى الفترة التي يتم فيها تحديد القمم والقيعان ومدى تأثيرها على الإشارات المستخرجة من المؤشر.
• يجب مراقبة المؤشر باستمرار للتأكد من تغييرات الأسعار وتحديد المستويات الجديدة للقمم والقيعان.

9- مؤشر العرض والطلب (Supply and Demand Indicator)

هو مؤشر فني يستخدم لتحديد مناطق العرض والطلب في السوق. يعتمد المؤشر على فكرة أن هناك مناطق في السوق تكون فيها العرض أكبر من الطلب ومناطق أخرى يكون فيها الطلب أكبر من العرض، ويتم تمثيل هذه المناطق بشكل مستويات سعرية على الرسم البياني.

استخدام مؤشر العرض والطلب على منصة MT5 :

عن طريق إضافته كمؤشر فني على الرسم البياني. يتم تحديد مناطق العرض والطلب بواسطة الرسم البياني وتحديد السعر الذي يتوقع أن يتحول فيه العرض إلى طلب أو العكس.

النصائح الأساسية لاستخدام مؤشر العرض والطلب :

1. هي تعلم كيفية تحديد مناطق العرض والطلب بشكل صحيح
2. تحديد السعر الذي يتوقع فيه تغيير الاتجاه.

كما يمكن استخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشرات الدعم والمقاومة لتأكيد إشارات مؤشر العرض والطلب.
باستخدام هذه المؤشرات الفنية في التحليل الفني وغيرها، يمكن للمتداولين في سوق العملات الحصول على رؤى واضحة حول حركة السوق واتجاهاتها، وبالتالي تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من السوق. ومع ذلك، ينبغي أن يتذكر المتداولون أن المؤشرات الفنية لا توفر ضمانًا تامًا للنجاح في سوق العملات، وينبغي عليه

الخلاصة لما سبق حول المؤشرات الفنية في التحليل الفني :