التحليل الفني في التداول يعتبر عمليةً مهمةً جدًا في سوق الفوركس والاسهم ، إذ يستخدم المتداولون هذه الطريقة لتحليل بيانات التداول من أجل تعقّب حركة الأسعار والتنبؤ باتجاه السوق المستقبلي. سيتم اتخاذ القرارات التداولية المناسبة استنادًا إلى التحليل الفني المتوفر. في هذه المقالة، سوف نستعرض نظرة عامة للأدوات الفنية الأساسية التي يحتاجها المتداولون للمشاركة في عملية التداول.
أهمية التحليل الفني في التداول
تعتبر التحليل الفني أحد الأساليب المستخدمة في تحليل الأسواق المالية، إذ يتم دراسة أسعار وحجم التداولات التاريخية. ويركز هذا النوع من التحليل على اكتشاف الاتجاهات والأنماط في سوق المال، مما يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة صائبة حول شراء أو بيع الأصول.
التحليل الفني نقطة هامة في عالم التداول فهو يمكن المتداولين من إدراك حركة السوق وتوقع حركة الأسعار في المستقبل. حيث يتم استخدام رسوم بيانية ومؤشرات وأدوات تحليل فني مختلفة للكشف عن المستويات الرئيسية والتحقق من حركات الأسعار وإصدار إشارات تداول.
في النهاية، يعتبر التحليل الفني وسيلة مفيدة للمتداولين الذين يسعون لاتخاذ قرارات صائبة بشأن اتجاهات السوق والكسب من الفرص الربح الممكنة.
الأدوات الفنية اللازمة للتداول
كجزء من عملية التداول، يعتبر التحليل الفني من أهم الركائز في التداول ، ولابد للمتداولين من الحصول على مجموعةٍ مِنْ الأدوات الفنية لإتقانه. تضم هذه الأدوات أدوات رسوم بيانية، وآليات قياس وتحديد المؤشرات، وأيضًا منصات التبادل التجارية، إلى جانب أدوات إدارة راس المال وحساب المخاطر .
أدوات الرسوم البيانية المستخدمة ضمن التحليل الفني في التداول
الشموع اليابانية. تُستخدم هذه الأدوات على نطاق واسع في أسواق الفوركس والأسهم والسلع، وتُعتبر أدواتًا رئيسية لكل متداول يرغب في فهم حركة الأسعار في سوق التداول. لا يوجد فقط نظرية وكتابة على يوم الثلاثاء، ولا يفرض على المتداولين استخدام الشموع اليابانية كطريقة للتحليل التقني. في الواقع، تشير سجلات التجارة إلى أن العديد من المستثمرين يستخدمون هذه الطريقة بالفعل. وهذا لأنها تسمح بتحديد نماذج محتملة لعكس اتجاهات الأسعار في التاريخ.
المؤشرات المشهورة في التحليل الفني في التداول
هي عبارة عن تقنية حسابية تستخدم الأرقام المتعلقة بالأسعار والحجم. تستخدم للتأكد من حركات الأسعار وتحديد نقاط شراء أو بيع، كما يتم إنشاء إشارات للتداول. من بين المؤشرات الأكثر شيوعًا هي المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، و التباعد المتحرك (MACD).
منصات التداول الشهيرة
تعد منصات التداول من البرامج الحاسوبية التي تستخدمها الشركات المالية والأفراد لشراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والعقود الآجلة وغيرها. وتعتمد هذه المنصات على تكنولوجيا عالية لتوفير وصول سريع وفعال إلى الأسواق المالية العالمية.
تتوفر منصات التداول في شكل تطبيقات حاسوبية وتطبيقات هاتفية ومواقع ويب، وهناك العديد من الشركات المالية التي تقدم هذه المنصات، بما في ذلك الشركات الكبيرة في مجال الخدمات المالية والوسطاء الاستثماريين.
ومن بين أشهر المنصات المالية المستخدمة في العالم:
- ميتاتريدر 4 و 5
- بلومبرج تيرمينال
- ريفيوتراد
- إي تورو
- إف إكس سي إم
- نيدلر تراد
- أفاتريد
- سي تي بي (CTB)
تختلف هذه المنصات في وظائفها وميزاتها، وتوفر تجارب مختلفة للمستخدمين، وينبغي على المستثمرين اختيار المنصة التي تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع مستواهم من الخبرة والمعرفة في التداول
أدوات إدارة المخاطر في التداول
تُستخدم هذه الوسائل للتحكم في الخسائر المحتملة وإدارة مستوى التعرض للمخاطر. وتشمل هذه الأدوات أوامر وقف الخسارة وضبط حجم المركز، بالإضافة إلى تحديد نسب المخاطرة والمكافأة. تُعين هذه الأدوات المتداولين في إدارة حقائبهم وحفظ رؤوس أموالهم.
باختصار، يحتاج المتداولون الذين يرغبون في اتخاذ قرارات تداول متسقة إلى استخدام الأدوات الفنية. بالعمل على أدوات الرسوم البيانية والمؤشرات ومنصات التداول وأدوات إدارة المخاطر بفعالية، يمكن تحسين فهم المتداولين لسلوك السوق والقيام بالتنبؤ بحركة الأسعار في المستقبل.
كيفية اختيار منصات التداول
ما يلزمك لتداول العملات هو اتصال بالإنترنت. تسمى منصات التداول الخاصة بالفوركس MetaTrader 4 وMetaTrader 5 (MT4 وMT5). يمكن تحميلهم بسهولة من صفحة منصات التداول. تقدم الاسهم الذهبية Golden Stocks هذه البرامج لأنظمة التشغيل المختلفة، بما في ذلك أجهزة الهواتف المحمولة.
تُعَدُّ منصة التداول موقع العمل للمتداول، فهي تُستخدم لِعرض وتحليل المخططات الخاصة بالأدوات المالية، وفتح الصفقات. يُمكنك الإطلاع على نافذة المنصة في المثال التالي.
يوجد اختلاف بين ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5.
هناك سؤال شائع جدًا حول ما يجب اختياره، هل MetaTrader 4 أم MetaTrader 5؟
من ضمن الأفكار الخاطئة التي تدور حول MT5 هي أنها تطوير لـ MT4، ولكن ذلك بعيد جداً .
يتميز برنامج MT4 بكونه منصة مخصصة لتداول العملات الأجنبية، ويتضمن أيضًا عقود الفروقات CFDs. ومن ناحية أخرى، تسمح منصة MT5 للمستخدمين بالتداول في سوق الأسهم. كذلك، يوفر برنامج MT5 مجموعة شاملة من المزايا. لذلك، دعونا نقارن هاتين المنصتين.
-
الأطر الزمنية المتوفرة في منصات التداول
MT5 تتيح العديد من الإطارات الزمنية المختلفة. على سبيل المثال، هناك ١١ نوعًا مختلفًا من الرسومات التي تقاس بالدقائق و ٧ إطارات زمنية بالساعات. على مستوى عام، يتيح MT4 9 إطارات زمنية مقابل 21 في MT5. إذا كنت تهتم بالتحليل والتداول على إطارات زمنية مختلفة، فمن المحتمل أنك سوف تختار MT5.
-
الأوامر المعلقة في منصات التداول
توجد في MT4 أربعة أنواع مختلفة من الأوامر المعلقة التي تشمل الحد من شراء الأسهم، وإيقاف شراء الأسهم، والحد من بيع الأسهم، وإيقاف بيع الأسهم.
في MT5، يتوفر نوعان إضافيان وهما: تقييد الشراء/إوقافه، وتقييد البيع/إوقافه.
-
التحليل الفني والمؤشرات المتوفرة في منصات التداول
MT4 تتضمّن 30 مؤشرًا افتراضيًا وأكثر من 2000 مؤشرًا مخصّصًا مجانيًّا و700 مؤشرًا بمقابل، بالإضافة إلى 24 كائن تحليلي. أمّا MT5 فتحوي 38 مؤشّرًا فنّيًّا و44 رسومي، الذي يسمح لك بقراءة الاسواق المالية . كما يُمكن تزويد المنصات الاثنتان بأدوات تحليلية إضافية. في الخلاصة، يتسَم كلا المنصَتَيْن بطِيف واسع من الأدوات التحليلِية.
-
التقويم الاقتصادي المتوفر في منصات التداول
MT5 تختلف عن MT4 بوجود تقويم اقتصادي داخلي، يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على خانة “عرض” واختيار “الأدوات”.
التحوط Hedging المتوفر في منصات التداول
يتوفر خيار التحوط (Hedging) في المنصتين، وهو إمكانية القيام بعدة صفقات لشراء وبيع نفس الأداة المالية في آنٍ واحد. بالإضافة إلى هذا، يمكن للمتداول استخدام خاصية الأتمتة في كلا المنصتين للتطوير والاختبار والإستفادة من خدمات ” الروبوتات التجارية ” أيضًا المؤشرات الفنية.
في الأساس، يعتبر برنامج MT4 الأكثر سهولة وبساطة في الاستخدام والخيار الممتاز للمبتدئين الذين يرغبون في التركيز على سوق تداول العملات الأجنبية. أصبحت هذه المنصة المعيارية في السوق، حيث يفضلها العديد من المتداولين لتطبيقاتها التطبيقية. وفيما يتعلق بـ MT5، فإنه يوفر اختيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في تحليل أدوات التداول بشكل أكبر وأعمق من خلال تشكيل مجموعة اسعارى اضافية.
